Наша цель - выявить потенциальных стратегических инвесторов, заинтересованных в вложении капитала в проектную компанию. Данная компания будет выступать в качестве инвестиционного механизма, через который будет реализовано развитие тематического парка. Эта сделка предполагает продажу 65,25% доли в уставном капитале компании. Возможность выхода из инвестиции будет предложена в течение трех лет с момента открытия, когда стоимость акций достигнет высокой стоимости.

Общие затраты на разработку, необходимые для полной разработки проекта, оцениваются примерно в 30 миллионов евро, из которых около 2,45 миллиона уже выплачены или внесены в бюджет учредителями для покрытия расходов до открытия, разработки, управления и других расходов. . На основании технико-экономического обоснования, подготовленного Amazon Consulting, ожидается, что предприятие окупится в первый год своей деятельности, а IRR, связанная с долевым участием в проекте, оценивается примерно в 36%.

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ
Резерв на внебюджетные расходы €500,000
земля €9,000,000
Структуры €7,694,000
Завод и оборудование €9,613,000
Мебельная фурнитура €1,255,000
Стоимость проекта и создания €1,942,000
Всего €30,004,000
Финансовые прогнозы (ожидаемый сценарий)

Прогнозируется, что оборот компании вырастет со среднегодовым темпом роста примерно на 8% за 7-летний период с 2020 (20,1 миллиона евро) по 2026 год (28,6 миллиона евро).

Ожидается, что компания выйдет на уровень безубыточности и получит прибыль в размере 3,5 миллиона евро в первый год работы (2020), а ее чистая прибыль превысит отметку в 7 миллионов евро к 2026 году.

Ожидается, что основной источник доходов тематического парка будет поступать от входных билетов (69%), 15% доходов ожидается от еды и напитков, предлагаемых в различных кафе и ресторанах на территории, а остальная часть доходов будет поступать от продажи товаров, игры и разные другие источники.

На основании прогнозов движения денежных средств IRR, связанная с долевым участием в проекте, оценивается в 36,82%. Варьируя ключевые параметры, от которых зависит успех проекта, проверяется чувствительность IRR.

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ БАЗЫ
-20% -10% 0% 10% 20%
Изменение цены от базовой
-20% 21% 25% 28% 32% 35%
-10% 25% 29% 33% 36% 40%
0 28% 33% 37% 41% 45%
10% 32% 36% 41% 45% 49%
20% 35% 40% 45% 49% 54%

Были изменены два ключевых параметра дохода - уровень проникновения среди жителей и туристов Кипра и цена за вход. В результате ВНД варьировалась от 20,95% (наихудший сценарий) до 53,90% (наихудший сценарий), при этом ставка ценообразования оказалась более чувствительным (и, следовательно, критическим) фактором для ВНД проекта.